盛达天风天红1号FOF净值数据
发布时间:2020-04-08 阅读数:
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日期 |
累计净值 |
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2020-03-30 |
1.0092 |
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2020-03-27 |
1.0099 |
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2020-03-26 |
1.0097 |
|
2020-03-25 |
1.0120 |
|
2020-03-24 |
1.0111 |
|
2020-03-23 |
1.0124 |
|
2020-03-20 |
1.0141 |
|
2020-03-19 |
1.0168 |
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2020-03-18 |
1.0191 |
|
2020-03-17 |
1.0181 |
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2020-03-16 |
1.0193 |
|
2020-03-13 |
1.0210 |
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2020-03-12 |
1.0206 |
|
2020-03-11 |
1.0235 |
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2020-03-10 |
1.0233 |
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2020-03-09 |
1.0184 |
|
2020-03-06 |
1.0250 |
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2020-03-05 |
1.0271 |
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2020-03-04 |
1.0215 |
|
2020-03-03 |
1.0223 |
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2020-03-02 |
1.0212 |
|
2020-02-29 |
1.0176 |
|
2020-02-28 |
1.0176 |
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2020-02-27 |
1.0254 |
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2020-02-26 |
1.0264 |
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2020-02-25 |
1.0317 |
|
2020-02-24 |
1.0304 |
|
2020-02-21 |
1.0233 |
|
2020-02-20 |
1.0183 |
|
2020-02-19 |
1.0126 |
|
2020-02-18 |
1.0161 |
|
2020-02-17 |
1.0097 |
|
2020-02-14 |
1.0009 |
|
2020-02-13 |
0.9996 |
|
2020-02-12 |
0.9990 |
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2020-02-11 |
0.9959 |
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2020-02-10 |
0.9965 |
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2020-02-07 |
0.9904 |
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2020-02-06 |
0.9838 |
|
2020-02-05 |
0.9776 |
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2020-02-04 |
0.9813 |
|
2020-02-03 |
0.9824 |
|
2020-01-31 |
0.9946 |
|
2020-01-23 |
0.9948 |
|
2020-01-22 |
1.0010 |
|
2020-01-21 |
0.9999 |
|
2020-01-20 |
1.0012 |
|
2020-01-17 |
0.9957 |
|
2020-01-16 |
0.9964 |
|
2020-01-15 |
0.9969 |
|
2020-01-14 |
0.9987 |
|
2020-01-13 |
1.0000 |
|
2020-01-10 |
0.9983 |
|
2020-01-09 |
0.9983 |
|
2020-01-08 |
0.9958 |
|
2020-01-07 |
0.9981 |
|
2020-01-06 |
0.9966 |
|
2020-01-03 |
0.9966 |
|
2020-01-02 |
0.9933 |
|
2019-12-31 |
0.9909 |
|
2019-12-30 |
0.989 |
|
2019-12-27 |
0.9881 |
|
2019-12-26 |
0.9907 |
|
2019-12-25 |
0.9897 |
|
2019-12-24 |
0.9875 |
|
2019-12-23 |
0.9856 |
|
2019-12-20 |
0.9877 |
|
2019-12-19 |
0.9887 |
|
2019-12-18 |
0.9871 |
|
2019-12-17 |
0.9854 |
|
2019-12-16 |
0.9828 |
|
2019-12-13 |
0.9803 |
|
2019-12-12 |
0.9787 |
|
2019-12-11 |
0.9793 |
|
2019-12-10 |
0.9793 |
|
2019-12-09 |
0.9796 |
|
2019-12-06 |
0.9789 |
|
2019-12-05 |
0.9782 |
|
2019-12-04 |
0.9778 |
|
2019-12-03 |
0.9774 |
|
2019-12-02 |
0.9768 |
|
2019-11-29 |
0.9778 |
|
2019-11-28 |
0.9781 |
|
2019-11-27 |
0.9795 |
|
2019-11-26 |
0.9814 |
|
2019-11-25 |
0.9822 |
|
2019-11-22 |
0.9841 |
|
2019-11-21 |
0.9859 |
|
2019-11-20 |
0.9866 |
|
2019-11-19 |
0.9868 |
|
2019-11-18 |
0.9861 |
|
2019-11-15 |
0.9842 |
|
2019-11-14 |
0.988 |
|
2019-11-13 |
0.989 |
|
2019-11-12 |
0.9895 |
|
2019-11-11 |
0.9875 |
|
2019-11-08 |
0.9894 |
|
2019-11-07 |
0.9902 |
|
2019-11-06 |
0.9919 |
|
2019-11-05 |
0.9907 |
|
2019-11-04 |
0.9923 |
|
2019-11-01 |
0.9911 |
|
2019-10-31 |
0.9900 |
|
2019-10-30 |
0.9929 |
|
2019-10-29 |
0.9931 |
|
2019-10-28 |
0.9957 |
|
2019-10-25 |
0.9952 |
|
2019-10-24 |
0.9962 |
|
2019-10-23 |
0.9978 |
|
2019-10-22 |
0.9984 |
|
2019-10-21 |
0.9995 |
|
2019-10-18 |
1.0005 |
|
2019-10-17 |
1.0002 |
|
2019-10-16 |
1.0002 |
|
2019-10-15 |
1.0004 |
|
2019-10-14 |
1.0009 |
|
2019-10-11 |
1.0012 |
|
2019-10-10 |
1.0031 |
|
2019-10-09 |
1.0000 |
|
2019-10-08 |
1.0006 |
|
2019-09-30 |
0.9982 |
|
2019-09-27 |
1.0003 |
|
2019-09-26 |
1.0009 |
|
2019-09-25 |
1.0025 |
|
2019-09-24 |
1.0045 |
|
2019-09-23 |
1.0048 |
|
2019-09-20 |
1.0054 |
|
2019-09-19 |
1.0063 |
|
2019-09-18 |
1.0027 |
|
2019-09-17 |
1.0017 |
|
2019-09-16 |
1.0051 |
|
2019-09-12 |
1.0040 |
|
2019-09-11 |
1.0034 |
|
2019-09-10 |
1.0055 |
|
2019-09-09 |
1.0054 |
|
2019-09-06 |
1.0009 |
|
2019-09-05 |
0.999 |
|
2019-09-04 |
1.0017 |
|
2019-09-03 |
1.0018 |
|
2019-09-02 |
0.9985 |
|
2019-08-31 |
0.9972 |
|
2019-08-30 |
0.9972 |
|
2019-08-29 |
1.0005 |
|
2019-08-28 |
1.0001 |
|
2019-08-27 |
0.9992 |
|
2019-08-26 |
0.9945 |
|
2019-08-23 |
0.9949 |
|
2019-08-22 |
0.9966 |
|
2019-08-21 |
0.9948 |
|
2019-08-20 |
0.9949 |
|
2019-08-19 |
0.9935 |
|
2019-08-16 |
0.9910 |
|
2019-08-15 |
0.9928 |
|
2019-08-14 |
0.9953 |
|
2019-08-13 |
0.9985 |
|
2019-08-12 |
0.9965 |
|
2019-08-09 |
0.9996 |
|
2019-08-08 |
0.9992 |
|
2019-08-07 |
0.9963 |
|
2019-08-06 |
0.9964 |
|
2019-08-05 |
0.9965 |
|
2019-08-02 |
0.9995 |
|
2019-08-01 |
1.0006 |
|
2019-07-31 |
0.9989 |
|
2019-07-30 |
1.0015 |
|
2019-07-29 |
1.0046 |
|
2019-07-26 |
1.0040 |
|
2019-07-25 |
1.0047 |
|
2019-07-24 |
1.0043 |
|
2019-07-23 |
1.0045 |
|
2019-07-22 |
1.0059 |
|
2019-07-19 |
1.0040 |
|
2019-07-18 |
1.0026 |
|
2019-07-17 |
1.0047 |
|
2019-07-16 |
1.0047 |
|
2019-07-15 |
1.0058 |
|
2019-07-12 |
1.0090 |
|
2019-07-11 |
1.0105 |
|
2019-07-10 |
1.0091 |
|
2019-07-09 |
1.0083 |
|
2019-07-08 |
1.0081 |
|
2019-07-05 |
1.0052 |
|
2019-07-04 |
1.0065 |
|
2019-07-03 |
1.0062 |
|
2019-07-02 |
1.0069 |
|
2019-07-01 |
1.0060 |
|
2019-06-30 |
1.0079 |
|
2019-06-28 |
1.0079 |
|
2019-06-27 |
1.0070 |
|
2019-06-26 |
1.0064 |
|
2019-06-25 |
1.0072 |
|
2019-06-24 |
1.0069 |
|
2019-06-21 |
1.0079 |
|
2019-06-20 |
1.0094 |
|
2019-06-19 |
1.0099 |
|
2019-06-18 |
1.0122 |
|
2019-06-17 |
1.0121 |
|
2019-06-14 |
1.0119 |
|
2019-06-13 |
1.0113 |
|
2019-06-12 |
1.0112 |
|
2019-06-11 |
1.0104 |
|
2019-06-10 |
1.0074 |
|
2019-06-06 |
1.0079 |
|
2019-06-05 |
1.0058 |
|
2019-06-04 |
1.0052 |
|
2019-06-03 |
1.0067 |
|
2019-05-31 |
1.0058 |
|
2019-05-30 |
1.0052 |
|
2019-05-29 |
1.0037 |
|
2019-05-28 |
1.0033 |
|
2019-05-27 |
1.0028 |
|
2019-05-24 |
1.0055 |
|
2019-05-23 |
1.0052 |
|
2019-05-22 |
1.0057 |
|
2019-05-21 |
1.0052 |
|
2019-05-20 |
1.0067 |
|
2019-05-17 |
1.0058 |
|
2019-05-16 |
1.0073 |
|
2019-05-15 |
1.0062 |
|
2019-05-14 |
1.0066 |
|
2019-05-13 |
1.0094 |
|
2019-05-10 |
1.0081 |
|
2019-05-09 |
1.0067 |
|
2019-05-08 |
1.0051 |
|
2019-05-07 |
1.0051 |
|
2019-05-06 |
1.0055 |
|
2019-04-30 |
1.0024 |
|
2019-04-29 |
1.0021 |
|
2019-04-26 |
1.0003 |
|
2019-04-25 |
1.0001 |
|
2019-04-24 |
1.0005 |
|
2019-04-23 |
1.0005 |
|
2019-04-22 |
1.0009 |
|
2019-04-19 |
1.0008 |
|
2019-04-18 |
1.0008 |
|
2019-04-17 |
1.0008 |
|
2019-04-16 |
1.0008 |
|
2019-04-15 |
1.0006 |
|
2019-04-12 |
1.0005 |
|
2019-04-11 |
1.0005 |
|
2019-04-10 |
1.0004 |
|
2019-04-09 |
1.0004 |
|
2019-04-08 |
1.0001 |
|
2019-04-04 |
1.0001 |
|
2019-04-03 |
1.0001 |
|
2019-04-02 |
1.0001 |
|
2019-04-01 |
1.0000 |
浙工商网监 3300003300000000023780号