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盛达期货有限公司代理国内期货、期权品种简介

发布时间:2019-04-26      阅读数:

盛达期货有限公司代理国内期货品种简介(2019年4月30日结算时起)
交易所 商品(代码) 交易单位 合约交割月份 最小变动价位 停板限制(上日结算价) 公司保证金 最后交易日(交割月) 交割日期 最大下单手数(手)
郑州  商品 一号棉花(CF) 5吨/手 1、3、5、7、9、11月 5元/吨 ±4% 9% 第10个交易日 交割月份的第 12 个交易日 限价1000  市价200
棉纱(CY) 5吨/手 1~12月 5元/吨 ±4% 9%
菜籽油(OI) 10吨/手 1、3、5、7、9、11月 1元/吨 ±4% 9%
粳稻(JR) 20吨/手 1元/吨 ±4% 9%
晚籼稻(LR) 20吨/手
白糖(SR) 10吨/手 9%
强麦(WH) 20吨/手 ±7% 24% 交割月份的第12个交易日
普麦(PM) 50吨/手 ±4% 9% 仓单交割:交割月份的第12个交易日,车船板交割:交割月份的次月20日
早籼稻(RI) 20吨/手 交割月份的第12个交易日
PTA(TA) 5吨/手 1~12月 2元/吨 ±5% 10%
动力煤(ZC) 100吨/手 0.2元/吨 ±5% 10% 第5个交易日 车(船)板交割:合约交割月份的最后1个日历日 仓单交割:合约交割月份的第7个交易日
甲醇(MA) 10吨/手 1元/吨 ±5% 11% 第10个交易日 交割月份的第 12 个交易日
硅铁(SF) 5吨/手 2元/吨 ±6%
锰硅(SM) 5吨/手 2元/吨 ±6%
平板玻璃(FG) 20吨/手 1元/吨 ±4% 9%
菜籽粕(RM) 10吨/手 1、3、5、7、8、9、11月 1元/吨 ±5% 10%
油菜籽(RS) 10吨/手 7、8、9、11月 1元/吨 ±10% 24% 仓单交割:合约交割月份的第12个交易日;车板交割:合约交割月份的次月20日
鲜苹果(AP) 10吨/手 1、3、5、7、10、11、12 1元/吨 ±6% 12% 交割月份的第 12 个交易日
红枣(CJ 5吨/手 1、3、5、7、9、12 5元/吨 ±5% 11%
大连商品 豆1(a) 10吨/手 1、3、5、7、9、11月 1元/吨 ±4% 9% 第10个交易日 最后交易日后第3个交易日 1000
豆2(b) 1~12月 1元/吨 ±4% 9%
豆粕(m) 1、3、5、7、8、9、11、12月 ±4% 9%
豆油(y) 2元/吨 ±4% 9%
黄玉米(c) 1、3、5、7、9、11月 1元/吨 ±4% 9% 2000
玉米淀粉(cs) 1、3、5、7、9、11月 1元/吨 1000
聚乙烯(l) 5吨/手 1~12月 5元/吨 ±4% 9% 1000
聚氯乙烯(v)
棕榈油(P) 10吨/手 2元/吨 ±4% 9%
冶金焦炭(j) 100吨/手 0.5元/吨 ±6% 12% 500
焦煤(jm) 60吨/手 1000
铁矿石(i) 100吨/手 ±6% 12%
纤维板(fb) 500张/手 0.05元/张 ±5% 23%
胶合板(bb) 500张/手 0.05元/张 23%
鸡蛋(jd) 5吨/手 1~12月 1元/500克 10% 倒数第4个交易日 300
聚丙烯(pp) 5吨/手 1~12月 1元/吨 ±4% 9% 第10个交易日 1000
乙二醇(EG) 10吨/手 1~12月 1元/吨 ±5% 10% 倒数第4个交易日 1000
上海期货 阴极铜(cu) 5吨/手 1~12月 10元/吨 ±5% 11% 第15日 最后交易日后连续5个工作日 限价500
铝(al) 5元/吨 11%
锌(zn) ±5% 10%
天然橡胶(ru) 10吨/手 1、3~11月 ±7% 13%
燃料油(fu) 10吨/手         1~12月 1元/吨 ±8% 13% 前一个月的最后一个交易日
黄金(au) 1000克/手 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 0.05元/克 ±4% 9% 第15日
螺纹钢(rb) 10吨/手 1~12月 1元/吨 ±6% 12%
线材(wr) 1~12月 1元/吨 ±6% 8%
热轧卷板(hc) 10吨/手 ±6% 12%
铅(pb) 5吨/手 1~12月 5元/吨 ±5% 11%
漂针浆(sp) 10吨/手 1~12月 2元/吨 ±5% 11%
白银(ag) 15千克/手 1~12月 1元/千克 ±5% 10%
石油沥青(BU) 10吨/手 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约 1元/吨 ±7% 13%
镍(ni) 1吨/手 1~12月 10元/吨 ±6% 11%
锡(sn) 1吨/手 1~12月 10元/吨 ±5% 11%
能源中心 原油(SC) 1000桶/手 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 0.1元(人民币)/桶 ±7% 13% 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 最后交易日后连续五个交易日 限价500
中金所. 10年期国债(T) (合约面值/100)元/手 最近的三个季月 0.005元/点 ±2% 3% 合约到期月份的第二个星期五 最后交易日后的第三个交易日 限价200市价50
5年期国债(TF) (合约面值/100)元/手 最近的三个季月 0.005元/点 ±1.2% 2% 合约到期月份的第二个星期五 最后交易日后的第三个交易日 限价200市价50
上证50指数(IH) 300点/手 当月、下月及随后的两个季月 0.2元/点 ±10% 13% 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 同最后交易日 限价100市价50
中证500指数(IC) 200点/手 当月、下月及随后的两个季月 0.2元/点 ±10% 15% 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定节假日顺延 同最后交易日 限价100市价50
2年期国债(TS (合约面值/200)元/手 最近的三个季月 0.005元/点 ±0.5% 1.5% 合约到期月份的第二个星期五遇国家法定假日顺延 最后交易日后的第三个交易日 限价50市价30
沪深300指数(IF 300点/手 当月、下月及随后的两个季月 0.2元/点 ±10% 13% 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 同最后交易日 限价100市价50


盛达期货有限公司代理国内期权品种简介(2018年4月8日结算时起
交易所 商品代码 行权方式 行权价格 行权价格间距 交易单位 合约交割月份 最小变动价位 停板限制 公司保证金 最后交易日 到期日 申请行权时间 行权或履约后双向期货持仓对冲平仓申请时间 最大下单手数(手) 限仓 交易指令类型 交易时间
一般交易日 到期日
大连商品 M-合约月份-C-行权价格 美式 覆盖豆粕期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。
≤2000元/吨

25元/吨
>2000≤5000

50元/吨
>5000

100元/吨
1手/(10吨)豆粕期货合约 1、3、5、7、8、9、11、12月 0.5元/吨
与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同
±5%
9% 标的期货合约交割月份前一个月的第五个交易日 同最后交易日 9:00-15:00 9:00-15:30 交易时间以及到期日15:00-15:30 限价100手 看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和分别不得超过10,000手 限价指令 限价止损(止盈)指令 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,晚上21:00~23:00
M-合约月份-P-行权价格
C-合约月份-C-行权价格 美式 覆盖玉米期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。
≤1000元/吨

10元/吨
>1000≤3000

20元/吨
>3000

40元/吨
1手/(10吨)玉米期货合约 1、3、5、7、9、11月 0.5元/吨
与玉米期货合约涨跌停板幅度相同
±4%
9% 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 同最后交易日 9:00-15:00 9:00-15:30 交易时间以及到期日15:00-15:30 限价100手 看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和分别不得超过10,000手 限价指令 限价止损(止盈)指令 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,晚上21:00~23:00
C-合约月份-P-行权价格
交易所 商品代码 行权方式 行权价格 行权价格间距 交易单位 合约交割月份 最小变动价位 停板限制 公司保证金 最后交易日 到期日 申请行权时间 行权或履约后双向期货持仓对冲平仓申请时间 最大下单手数(手) 限仓 交易指令类型 交易时间
一般交易日 到期日
郑州商品 SR-合约月份-C-行权价格 美式 以白糖期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出5个实值期权、1个平值期权和5个虚值期权。
≤3000元/吨

50元/吨
300010000

100元/吨
>10000

200元/吨
1手(10吨)白糖期货合约
1、白糖期货1909合约前执行:1、3、5、7、9、11月;
2、白糖期货1909合约及其后执行:标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(双边)之后的第二个交易日挂牌
0.5元/吨
与白糖期货合约涨跌停板幅度相同
±4%
9%
1、白糖期货1909合约前执行:标的期货合约交割月份前二个月的倒数第五个交易日;
2、白糖期货1909合约及其后执行:标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期;
同最后交易日 9:00-15:00 9:00-15:30 交易时间以及到期日15:00-15:30 限价100手
投机持仓限额为6000手;
投机、套利与套期保值持仓之和,不得超过期权合约投机持仓限额的3倍;
做市商持仓限额为10000手。
限价指令、市价指令和套利指令 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,晚上21:00~23:30
SR-合约月份-P-行权价格
CF-合约月份-C-行权价格 美式 以棉花期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。
≤10000元/吨

100元/吨
>10000≤20000

200元/吨
>20000

400元/吨
1手棉花期货合约 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到 5000 手(双边)之后的第二个交易日挂牌 1元/吨
与棉花期货合约涨跌停板幅度相同
±5%
9% 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日。 同最后交易日 9:00-15:00 9:00-15:30 交易时间以及到期日15:00-15:30
限价100手
市价2手
投机持仓限额为 6000手;
投机、套利与套期保值持仓之和不得超过棉花期权合约投机持仓限额的3倍。
做市商持仓限额为20000手。
限价指令、市价指令 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,晚上21:00~23:30
CF-合约月份-P-行权价格
交易所 商品代码 行权方式 行权价格 行权价格间距 交易单位 合约交割月份 最小变动价位 停板限制 公司保证金 最后交易日 到期日 申请行权时间 行权或履约后双向期货持仓对冲平仓申请时间 最大下单手数(手) 限仓 交易指令类型 交易时间
到期日
上海期货 CU-合约月份-C-行权价格 欧式 交易所根据与标的期货合约上一交易日结算价格最接近、且应当满足行权价格间距整数倍的原则确定当日平值期权的行权价格。
≤40000元/吨

500元/吨
>40000≤80000

1000元/吨
>80000

2000元/吨
1手(5吨)阴极铜期货合约 1~12月 1元/吨
与铜期货合约涨跌停板幅度相同
±5%
11% 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 同最后交易日 9:00-15:30 交易时间以及到期日15:00-15:30 限价100手 标的期货合约挂牌至交割月份前第二月限仓数额(手,单边)3000;标的期货合约交割月前第一月限仓数额(手,单边)800 限价指令、取消指令以及交易所规定的其它指令。 每周一至周五上午9:00~11:30下午13:30~15:00,晚上21:0001:00
CU-合约月份-P-行权价格
RU-合约月份-C-行权价格 美式 行权价格覆盖天然橡胶期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。
≤10000元/吨

100元/吨
>10000≤25000

250元/吨
>25000

500元/吨
1手(10吨)天然橡胶期货合约 1、34、5、6、7、8、9、10、11 1元/吨
与天然橡胶期货合约涨跌停板幅度相同
±7%
13% 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 同最后交易日 9:00-15:30 交易时间以及到期日15:00-15:30 限价100手
标的期货合约挂牌至交割月份前第二月,客户期权单边持仓限额为500手;
标的期货合约交割月前第一月,客户期权单边持仓限额为150手;
限价指令、取消指令以及交易所规定的其它指令。 每周一至周五上午9:00~11:30下午13:30~15:00,晚上21:0023:00
RU-合约月份-P-行权价格

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